有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

10.その他の金融資産
(1) その他の金融資産の内訳
連結財政状態計算書の「その他の金融資産」の内訳は次のとおりであります。
① 流動資産
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
償却原価で測定する金融資産:
預金	152,857	64,261
貸付金	356	262
債券	249,198	116,140
その他	123	126
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
デリバティブ資産	-	577
その他	41,833	-
合計	444,368	181,368

(注)「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」の「その他」は、為替予約と一体となった外貨建預金であります。
② 非流動資産
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
償却原価で測定する金融資産:
貸付金	417	181
債券	2,778	-
その他	36,635	36,049
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
デリバティブ資産	-	30
債券	556	615
その他	15,001	17,511
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産:
株式	84,195	76,000
その他	406	1,120
合計	139,991	131,509

(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の主な内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)

銘柄	公正価値
	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
上場
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	15,681	11,057
㈱静岡銀行	8,128	7,767
アルフレッサ ホールディングス㈱	6,836	5,445
㈱マツキヨココカラ&カンパニー(注)2	788	5,152
㈱メディパルホールディングス	4,638	4,400
㈱スズケン	4,119	3,457
㈱三井住友フィナンシャルグループ	2,847	2,500
キッセイ薬品工業㈱	2,236	2,332
MS&ADインシュアランスグループホールディ ングス㈱	1,895	2,321
東邦ホールディングス㈱	2,215	2,019
㈱ココカラファイン(注)2	5,148	-
その他	15,096	11,355
非上場	14,967	19,310

(注)1.株式は主に取引又は事業上の関係の維持強化を目的に保有しているため、その他の包括利益を通じて公正価
値で測定する金融資産に指定しております。
2.㈱ココカラファインは2021年10月1日付の株式交換(以下、「本株式交換」)により、㈱マツモトキヨシ
ホールディングスの完全子会社へと移行しております。本株式交換により、㈱ココカラファインの普通株式
1株につき、1.7株の割合で㈱マツモトキヨシホールディングスの普通株式の割当交付を受けております。
本株式交換の効力発生と同時に㈱マツモトキヨシホールディングスは㈱マツキヨココカラ&カンパニーに商
号が変更されております。
(3) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の認識の中止
当社グループは、資産の効率化や取引関係の見直し等を目的に、前連結会計年度及び当連結会計年度において、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の一部を売却等により処分し、認識を中止しております。
処分時の公正価値及び累積利得又は損失は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
	公正価値	累積利得又は損失	公正価値	累積利得又は損失
株式	3,936	1,493	1,887	869
その他	1	△8	-	-

(注)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産は、認識を中止した場合、その他の包括利益にて認識していた累積利得又は損失を利益剰余金に振り替えております。