杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,584 | 4,894 |
| 減価償却費 | 1,460 | 1,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -150 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,015 | 7,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,174 | -4,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,056 | -599 |
| その他 | 680 | -1,909 |
| 小計 | 19,499 | 7,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 159 |
| 利息の支払額 | -6 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -3,327 | -2,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,332 | 5,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,297 | -6,698 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -975 | -4,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,466 | -2,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,908 | 2,356 |
| その他 | 569 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -5,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184 | -163 |
| 配当金の支払額 | -2,986 | -3,132 |
| その他 | -56 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,827 | -3,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,442 | -4,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,985 | 31,029 |
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