#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、192億93百万円の収入であり、これは主に税金等調整前当期純利益183億12百万円、減価償却費31億53百万円、仕入債務の増加24億99百万円、売上債権の減少24億45百万円、たな卸資産の増加17億61百万円、法人税等の支払額60億89百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、24億77百万円の支出で、これは主に有価証券の取得による支出98億95百万円、有価証券の売却及び償還による収入65億01百万円、有形固定資産の取得による支出26億22百万円、投資有価証券の取得による支出45億09百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入78億29百万円によるものです。
2014/06/25 16:15
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ①キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加17億61百万円、法人税等の支払60億89百万円等がありましたが、税金等調整前当期純利益183億12百万円、減価償却費31億53百万円、仕入債務の増加24億99百万円、売上債権の減少24億45百万円等により、192億93百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入65億01百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入78億29百万円等がありましたが、有価証券の取得による支出98億95百万円、有形固定資産の取得による支出26億22百万円、投資有価証券の取得による支出45億09百万円等により、24億77百万円の支出となりました。
2014/06/25 16:15