#1 業績等の概要: 175億61百万円、減価償却費30億53百万円、減損損失22億32百万円、固定資産除売却損益43億05百万円、売上債権の増加28億77百万円、たな卸資産の増加42億30百万円、未払消費税等の増加11億17百万円、法人税等の支払額46億40百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億64百万円の支出で、これは主に有価証券の取得による支出83億98百万円、有価証券の売却及び償還による収入111億00百万円、有形固定資産の取得による支出53億83百万円、有形固定資産の売却による収入47億56百万円、投資有価証券の取得による支出69億05百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入44億13百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、52億33百万円の支出で、これは主に長期借入れによる収入22億27百万円、自己株式の増加21億86百万円、配当金の支払46億26百万円によるものです。
2015/06/24 13:35
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、固定資産除売却損益43億05百万円、売上債権の増加28億77百万円、たな卸資産の増加42億30百万円、法人税等の支払46億40百万円等がありましたが、税金等調整前当期純利益175億61百万円、減価償却費30億53百万円、減損損失22億32百万円、未払消費税等の増加11億17百万円等により、63億91百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入111億00百万円、有形固定資産の売却による収入47億56百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入44億13百万円等がありましたが、有価証券の取得による支出83億98百万円、有形固定資産の取得による支出53億83百万円、投資有価証券の取得による支出69億05百万円等により、13億64百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入22億27百万円がありましたが、自己株式の増加21億86百万円、配当金の支払46億26百万円等により、52億33百万円の支出となりました。
2015/06/24 13:35