#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、13億64百万円の支出で、これは主に有価証券の取得による支出83億98百万円、有価証券の売却及び償還による収入111億00百万円、有形固定資産の取得による支出53億83百万円、有形固定資産の売却による収入47億56百万円、投資有価証券の取得による支出69億05百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入44億13百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、52億33百万円の支出で、これは主に長期借入れによる収入22億27百万円、自己株式の増加21億86百万円、配当金の支払46億26百万円によるものです。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較して1億00百万円減少し、357億27百万円となりました。
2015/06/24 13:35
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入111億00百万円、有形固定資産の売却による収入47億56百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入44億13百万円等がありましたが、有価証券の取得による支出83億98百万円、有形固定資産の取得による支出53億83百万円、投資有価証券の取得による支出69億05百万円等により、13億64百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入22億27百万円がありましたが、自己株式の増加21億86百万円、配当金の支払46億26百万円等により、52億33百万円の支出となりました。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較して1億00百万円減少し、357億27百万円となりました。
2015/06/24 13:35