営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、63億91百万円の収入であり、これは主に税金等調整前当期純利益
175億61百万円、減価償却費30億53百万円、減損損失22億32百万円、固定資産除売却損益43億05百万円、売上債権の増加28億77百万円、たな卸資産の増加42億30百万円、未払消費税等の増加11億17百万円、法人税等の支払額46億40百万円によるものです。

2015/06/24 13:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、固定資産除売却損益43億05百万円、売上債権の増加28億77百万円、たな卸資産の増加42億30百万円、法人税等の支払46億40百万円等がありましたが、税金等調整前当期純利益175億61百万円、減価償却費30億53百万円、減損損失22億32百万円、未払消費税等の増加11億17百万円等により、63億91百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入111億00百万円、有形固定資産の売却による収入47億56百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入44億13百万円等がありましたが、有価証券の取得による支出83億98百万円、有形固定資産の取得による支出53億83百万円、投資有価証券の取得による支出69億05百万円等により、13億64百万円の支出となりました。

2015/06/24 13:35