#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）: (注)1.平均利率の算定には期末の数値を使用しております。なお、長期借入金のうち、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」に係る借入金の利息については、支払利息として計上されないため、「平均利率」の計算に含めておりません。
2.長期借入金のうち、国立研究開発法人科学技術振興機構からの借入金(当連結会計年度末残高490百万円)については、無利息であります。
2017/06/26 14:49
#2 業績等の概要: 財務活動によるキャッシュ・フローは、57億21百万円の支出で、これは主に長期借入れによる収入9億
16百万円、長期借入金の返済による支出11億53百万円、配当金の支払額43億22百万円によるものです。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較して25億43百万円減少し、424億99百万円となりました。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入64億03百万円等がありましたが、有形固定資産の取得による支出22億08百万円、投資有価証券の取得による支出166億00百万円等により、131億42百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入9億16百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出11億53百万円、配当金の支払43億22百万円等により、57億21百万円の支出となりました。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較して25億43百万円減少し、424億99百万円となりました。
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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、一部、外貨建債務があります。
短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」の導入に係る資金の調達、「株式給付信託(J-ESOP)」の導入に係る資金の調達、国立研究開発法人科学技術振興機構からの開発費の支援によるものであります。
営業債務、借入金は流動性のリスクに晒されておりますが、当該リスクについては、資金繰計画を作成し定期的に更新することにより管理しております。
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