財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、131億42百万円の支出で、これは主に有形固定資産の取得による支出22億08百万円、投資有価証券の取得による支出166億00百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入64億03百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、57億21百万円の支出で、これは主に長期借入れによる収入9億
16百万円、長期借入金の返済による支出11億53百万円、配当金の支払額43億22百万円によるものです。

2017/06/26 14:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入64億03百万円等がありましたが、有形固定資産の取得による支出22億08百万円、投資有価証券の取得による支出166億00百万円等により、131億42百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入9億16百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出11億53百万円、配当金の支払43億22百万円等により、57億21百万円の支出となりました。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較して25億43百万円減少し、424億99百万円となりました。

2017/06/26 14:49