営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、163億86百万円の収入であり、これは主に税金等調整前当期純利益
97億16百万円、減価償却費36億19百万円、退職給付に係る資産の増加13億26百万円、売上債権の減少21億02百万円、たな卸資産の減少32億86百万円、未払消費税等の増加9億45百万円、法人税等の支払額37億69百万円によるものです。

2017/06/26 14:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、退職給付に係る資産の増加13億26百万円等がありましたが、税金等調整前当期純利益97億16百万円、減価償却費36億19百万円、売上債権の減少21億02百万円、たな卸資産の減少32億86百万円、未払消費税等の増加9億45百万円、法人税等の支払37億69百万円等により、163億86百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入64億03百万円等がありましたが、有形固定資産の取得による支出22億08百万円、投資有価証券の取得による支出166億00百万円等により、131億42百万円の支出となりました。

2017/06/26 14:49