#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）: (注)1.平均利率の算定には期末の数値を使用しております。
2.長期借入金のうち、国立研究開発法人科学技術振興機構からの借入金(当連結会計年度末残高1,096百万円)については、無利息であります。
3.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2019/06/24 16:28
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 199億97百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、273億15百万円の支出で、これは主に短期借入れによる収入199億75百万円、長期借入金の返済による支出15億82百万円、自己株式の取得等による支出408億39百万円、配当金の支払額50億68百万円によるものです。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較して120億57百万円減少し、309億14百万円となりました。
2019/06/24 16:28
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、一部、外貨建債務があります。
短期借入金は自己株式取得等に係る資金の調達であり、長期借入金は国立研究開発法人科学技術振興機構からの開発費の支援、設備投資に係る資金の調達等によるものであります。
営業債務、借入金は流動性のリスクに晒されておりますが、当該リスクについては、資金繰計画を作成し定期的に更新することにより管理しております。
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