短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

26億24百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、51億17百万円の支出で、これは主に短期借入金の返済による支出100億00百万円、長期借入れによる収入101億80百万円、配当金の支払額43億46百万円によるものです。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較して4億04百万円減少し、305億09百万円となりました。

2020/06/22 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	11,441	11,441	-
(2) 短期借入金	20,932	20,932	-
負債計	32,374	32,374	-

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	9,776	9,776	-
(2) 短期借入金	10,400	10,400	-
(3) 長期借入金	12,514	12,512	△2

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2020/06/22 15:00