支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

等によるものです。
負債総額は、前連結会計年度末と比較して59億85百万円減少し、424億64百万円となりました。主な増減要因は、支払手形及び買掛金の減少27億91百万円、未払法人税等の減少9億37百万円、長期借入金の減少14億77百万円等によるものです。
純資産は、前連結会計年度末と比較して19億51百万円増加し、1,246億61百万円となりました。主な増減要因は、利益剰余金の増加17億69百万円等によるものです。

2021/06/21 16:35

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に安全性の高い債券、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び投資先企業の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、定期的にこれらの時価や発行体の財務状況等を把握し、リスク軽減に努めております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、一部、外貨建債務があります。
借入金は、主に運転資金、設備投資に係る資金調達によるものであります。

2021/06/21 16:35