転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

2016年2月12日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

2019/06/28 9:04

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

(変動事由の概要)
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による減少 391,500株

2019/06/28 9:04

#3 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

新株の発行(新株予約権の行使)
転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加 391,500株

2019/06/28 9:04

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加であります。2019/06/28 9:04

#5 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容

銘柄	第1回無担保転換社債型新株予約権付社債	第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式の内容	㈱免疫生物研究所 普通株式	㈱免疫生物研究所 普通株式
新株予約権の発行価額	無償	無償
株式の発行価格(円)	1000	798
発行価額の総額(千円)	200,000	1,388,520
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)	─	1,110,816
新株予約権の付与割合(%)	100	100
新株予約権の行使期間	自 2016年3月2日至 2021年2月22日	自 2016年12月20日至 2019年12月19日
代用払込みに関する事項	(注)	(注)

(注) 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

2019/06/28 9:04

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

・ 流動負債
当連結会計年度における流動負債の残高は、前連結会計年度と比較して82.2%増の550,422千円となりました。発行している転換社債型新株予約権付社債のうち償還期限が1年内を迎えた銘柄277,704千円及び返済期限が1年内となった長期借入金113,456千円を固定負債から振替えたこと、借入金を150,588千円返済したことよるものが大きな要因となっております。
・ 固定負債

2019/06/28 9:04

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

借入金は、短期借入金及び長期借入金で、運転資金及び事業拡大に伴う投資資金の増加への対応に係る資金調達であります。支払金利は固定金利であり、金利の変動リスクには晒されておりません。
転換社債型新株予約権付社債は、事業拡大に伴う投資資金の増加への対応に係る資金調達であります。支払金利は固定金利であり、金利の変動リスクには晒されておりません。
デリバティブ取引については、現在、取引を行っておりません。

2019/06/28 9:04