訂正四半期報告書-第38期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,543,966 | 863,234 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※ 208,985 | ※ 158,206 | |||||||||
| 商品及び製品 | 91,509 | 93,401 | |||||||||
| 仕掛品 | 127,215 | 139,483 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 118,769 | 132,857 | |||||||||
| その他 | 21,332 | 60,316 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,111,776 | 1,447,499 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 114,019 | 113,781 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 114,019 | 113,781 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 686,555 | 625,692 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,437 | - | |||||||||
| その他 | 71,525 | 81,082 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 762,517 | 706,774 | |||||||||
| 固定資産合計 | 876,537 | 820,556 | |||||||||
| 資産合計 | 2,988,314 | 2,268,056 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 4,784 | 2,477 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 108,956 | 70,810 | |||||||||
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 277,704 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 18,189 | 11,588 | |||||||||
| その他 | 140,787 | 130,695 | |||||||||
| 流動負債合計 | 550,422 | 215,571 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 86,000 | 36,500 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 6,128 | 7,586 | |||||||||
| 固定負債合計 | 292,128 | 244,086 | |||||||||
| 負債合計 | 842,550 | 459,658 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,792,510 | 2,792,510 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,824,890 | 1,824,890 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,474,056 | △2,811,421 | |||||||||
| 自己株式 | △1,990 | △1,990 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,141,355 | 1,803,990 | |||||||||
| 新株予約権 | 4,408 | 4,408 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,145,763 | 1,808,398 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,988,314 | 2,268,056 | |||||||||
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