有価証券報告書-第11期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月26日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -447,964 | -279,003 |
減価償却費 | 38,930 | 28,513 |
減損損失 | 5,124 | 2,384 |
のれん償却額 | - | 9,077 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | - |
受取利息 | -499 | -243 |
支払利息 | 2,698 | 2,116 |
為替差損益(△は益) | - | -9,558 |
補助金収入 | -19,000 | -26,349 |
株式交付費 | 6,717 | 3,383 |
新株予約権発行費 | - | 9,355 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,901 | -28,502 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,305 | -1,762 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,397 | 3,391 |
未払金の増減額(△は減少) | 8,921 | 11,355 |
その他 | -9,925 | 9,721 |
小計 | -441,630 | -266,121 |
利息の受取額 | 579 | 204 |
利息の支払額 | -2,601 | -2,142 |
補助金の受取額 | 20,547 | 23,052 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,328 | -2,277 |
その他 | 250 | 250 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -425,183 | -247,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -34,217 | -7,642 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,690 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,908 | -8,576 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -69,216 | -43,606 |
株式の発行による収入 | 283,521 | - |
新株予約権の発行による収入 | - | 9,127 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 642,603 |
担保に供した預金の増減額(△は増加) | 27,000 | 43,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,305 | 701,124 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,144 | 10,062 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -219,641 | 455,576 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,993 | 1,067,570 |