有価証券報告書-第11期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月26日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正あり)「平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 654,993 | 1,067,570 |
売掛金 | 85,421 | 119,877 |
商品及び製品 | 98,676 | 97,076 |
仕掛品 | 3,221 | 6,106 |
原材料及び貯蔵品 | 13,404 | 15,443 |
その他 | 57,438 | 54,960 |
流動資産計 | 913,157 | 1,361,035 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 20,196 | 17,398 |
機械装置及び運搬具(純額) | 130 | 103 |
工具 | 33,346 | 18,667 |
有形固定資産合計 | 53,672 | 36,168 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 245,090 |
その他 | 9,184 | 36,547 |
無形固定資産合計 | 9,184 | 281,637 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 121,070 | 192,805 |
その他 | 19,808 | 17,328 |
投資その他の資産合計 | 140,878 | 210,134 |
固定資産計 | 203,736 | 527,940 |
資産の部合計 | 1,116,893 | 1,888,976 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 825 | 4,216 |
1年内返済予定の長期借入金 | 36,666 | 36,072 |
未払金 | 35,604 | 51,596 |
未払法人税等 | 5,892 | 10,085 |
その他 | 30,506 | 27,842 |
流動負債計 | 109,494 | 129,813 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 97,474 | 104,462 |
繰延税金負債 | 5,407 | 30,541 |
資産除去債務 | 23,724 | 24,196 |
その他 | - | 2,100 |
固定負債計 | 126,606 | 161,299 |
負債の部合計 | 236,101 | 291,113 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,270,759 | 2,602,728 |
資本剰余金 | 818,213 | 1,422,375 |
利益剰余金 | -2,207,020 | -2,489,364 |
株主資本合計 | 881,951 | 1,535,739 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,877 | 48,887 |
為替換算調整勘定 | -4,036 | 3,323 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,159 | 52,211 |
新株予約権 | - | 9,911 |
純資産の部合計 | 880,792 | 1,597,862 |
負債・純資産合計 | 1,116,893 | 1,888,976 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 606,528 | 920,755 |
売掛金 | 100,564 | 142,270 |
商品及び製品 | 97,537 | 96,764 |
仕掛品 | 3,221 | 6,106 |
原材料及び貯蔵品 | 13,404 | 15,443 |
前渡金 | 1,592 | 2,998 |
前払費用 | 31,136 | 33,468 |
その他 | 23,513 | 20,281 |
流動資産計 | 877,499 | 1,238,089 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 144,263 | 144,543 |
減価償却累計額 | -124,067 | -127,145 |
建物附属設備(純額) | 20,196 | 17,398 |
機械及び装置 | 10,247 | 10,126 |
減価償却累計額 | -10,117 | -10,023 |
機械及び装置(純額) | 130 | 103 |
工具 | 452,919 | 457,477 |
減価償却累計額 | -419,650 | -438,848 |
工具 | 33,268 | 18,629 |
有形固定資産合計 | 53,595 | 36,130 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 205 | 110 |
ソフトウエア | 8,847 | 3,726 |
電話加入権 | 131 | 131 |
無形固定資産合計 | 9,184 | 3,967 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 121,070 | 192,805 |
関係会社株式 | 40,288 | 428,436 |
長期前払費用 | 5,792 | 3,233 |
差入保証金 | 13,653 | 13,653 |
投資その他の資産合計 | 180,805 | 638,130 |
固定資産計 | 243,585 | 678,229 |
資産の部合計 | 1,121,084 | 1,916,318 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 825 | 4,216 |
1年内返済予定の長期借入金 | 36,666 | 36,072 |
未払金 | 33,142 | 51,948 |
未払費用 | 240 | 453 |
未払法人税等 | 5,892 | 8,096 |
前受金 | 2,263 | - |
預り金 | 25,538 | 22,663 |
その他 | 1,859 | 3,319 |
流動負債計 | 106,428 | 126,769 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 97,474 | 104,462 |
繰延税金負債 | 5,407 | 30,541 |
資産除去債務 | 23,724 | 24,196 |
固定負債計 | 126,606 | 159,199 |
負債の部合計 | 233,035 | 285,969 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,270,759 | 2,602,728 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 818,213 | 1,422,375 |
資本剰余金合計 | 818,213 | 1,422,375 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,203,800 | -2,453,554 |
利益剰余金合計 | -2,203,800 | -2,453,554 |
株主資本合計 | 885,171 | 1,571,549 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,877 | 48,887 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,877 | 48,887 |
新株予約権 | - | 9,911 |
純資産の部合計 | 888,049 | 1,630,348 |
負債・純資産合計 | 1,121,084 | 1,916,318 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -554,662 | -577,081 |