コニカミノルタ（4902）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 163億1400万
2009年3月31日: -165億400万
2009年12月31日: -1億2700万
2010年3月31日 -999.99%: -62億6600万
2010年6月30日: 14億3400万
2010年9月30日: -30億1900万
2010年12月31日: 110億9100万
2011年3月31日: -65億5100万
2011年6月30日: 25億2400万
2011年9月30日: -47億3600万
2011年12月31日 -54.62%: -73億2300万
2012年3月31日 -124.48%: -164億3900万
2012年6月30日: 146億6400万
2012年9月30日 +51.07%: 221億5300万
2012年12月31日 +44.44%: 319億9800万
2013年3月31日 -29.05%: 227億100万
2013年6月30日: -96億700万
2013年9月30日 -40.43%: -134億9100万
2013年12月31日 -33.15%: -179億6300万
2014年3月31日 -94.92%: -350億1300万
2014年6月30日: -10億1600万
2014年9月30日 -999.99%: -124億5600万
2014年12月31日 -38.31%: -172億2800万
2015年3月31日: -114億1100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

⑤流動性
当社は営業活動によるキャッシュ・フローに加え、複数の金融機関との間で2026年9月末を期限とする1,000億円のコミットメントライン及び一つの金融機関との間で2025年10月末を期限とする50億円のコミットメントラインを締結するほか、アンコミットメントベースの融資枠も有しております。
また、当社グループ内の資金の効率化については、日本・北米・欧州・アジアパシフィックの各統括拠点においてキャッシュ・マネジメント・システムを導入しており、各地域の余剰資金を当社へ集中し一元的に管理を行うことにより、資金効率の向上と金融費用の極小化及びガバナンスの向上を図っております。なお、一時的な余剰資金は、安全性が極めて高い金融資産で運用しております。

2025/06/13 14:13

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	22	△55,541	△79,954
社債の発行及び長期借入れによる収入	21,22	40,292	28,289

2025/06/13 14:13