営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	当第1四半期連結累計期間	前第1四半期連結累計期間	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	67	149	△81
投資活動によるキャッシュ・フロー	△134	△115	△18

当第1四半期連結累計期間(以下「当期間」)の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー67億円の創出と、設備投資を中心とした投資活動によるキャッシュ・フロー134億円の支出の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは66億円のマイナスとなりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは137億円のマイナスとなりました。

2014/08/08 10:23