コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月8日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,039 | 11,789 |
| 減価償却費 | 11,615 | 11,640 |
| 減損損失 | 35 | 9 |
| のれん償却額 | 2,852 | 2,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -746 |
| 支払利息 | 666 | 584 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 276 | -1,347 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -10 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,897 | -6,157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 727 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,383 | 17,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,905 | -5,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,633 | -9,747 |
| 貸与資産振替による減少額 | -1,127 | -1,012 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,336 | -1,574 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 854 | 1,949 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,663 | -6,952 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,703 | 3,182 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 952 | -354 |
| その他 | -4,095 | -3,180 |
| 小計 | 20,670 | 11,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 745 |
| 利息の支払額 | -726 | -726 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,563 | -5,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,919 | 6,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,501 | -8,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 4,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,978 | -1,558 |
| 事業譲受による支出 | -872 | -4,778 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -761 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 337 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -900 |
| その他の投資による支出 | -1,032 | -1,353 |
| その他 | 137 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,539 | -13,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,607 | -1,016 |
| 長期借入れによる収入 | 10,547 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -491 | -445 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3,501 |
| 配当金の支払額 | -3,847 | -3,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,432 | -13,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,052 | -494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000 | -20,918 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 657 | 146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,572 | 167,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
