コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月9日 12:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,983 | 6,039 |
| 減価償却費 | 10,715 | 11,615 |
| 減損損失 | 28 | 35 |
| のれん償却額 | 2,301 | 2,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -579 |
| 支払利息 | 566 | 666 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 710 | 276 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 64 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,260 | -4,897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 889 | 727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,198 | 15,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,747 | 4,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,369 | -10,633 |
| 貸与資産振替による減少額 | -1,493 | -1,127 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,065 | -2,336 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,215 | 854 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -3,369 | -2,663 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,829 | 2,703 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 130 | 952 |
| その他 | -4,022 | -4,095 |
| 小計 | 3,576 | 20,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 538 |
| 利息の支払額 | -749 | -726 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,181 | -5,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -862 | 14,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,298 | -7,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,656 | -1,978 |
| 事業譲受による支出 | -112 | -872 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,413 | － |
| 貸付けによる支出 | -153 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 337 |
| 子会社株式の取得による支出 | -120 | － |
| その他の投資による支出 | -776 | -1,032 |
| その他 | 218 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,431 | -11,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,664 | -9,607 |
| 長期借入れによる収入 | 4 | 10,547 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,000 | -28 |
| リース債務の返済による支出 | -327 | -491 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -3,828 | -3,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -3,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,587 | 1,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 231,933 | 215,346 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,346 | 215,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
