コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月10日 10:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 390 | 3,983 |
| 減価償却費 | 11,686 | 10,715 |
| 減損損失 | 53 | 28 |
| のれん償却額 | 2,230 | 2,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -538 | -466 |
| 支払利息 | 646 | 566 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 199 | 710 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,816 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,410 | -5,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,337 | 889 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,821 | 1,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -997 | -8,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,319 | 4,369 |
| 貸与資産振替による減少額 | -929 | -1,493 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,976 | -2,065 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,112 | 1,215 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 82 | -3,369 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,693 | 2,829 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,724 | 130 |
| その他 | -2,813 | -4,022 |
| 小計 | 15,575 | 3,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 491 |
| 利息の支払額 | -656 | -749 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,383 | -4,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,990 | -862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,364 | -7,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -870 | -1,656 |
| 事業譲受による支出 | -481 | -112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,622 | -5,413 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -153 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -120 |
| その他の投資による支出 | -221 | -776 |
| その他 | 32 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,380 | -15,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,524 | 14,664 |
| 長期借入れによる収入 | 270 | 4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -11,000 |
| リース債務の返済による支出 | -363 | -327 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,844 | -3,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | -489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484 | -16,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,148 | 174,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,663 | 215,346 |
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