コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月11日 10:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,197 | 390 |
| 減価償却費 | 13,863 | 11,686 |
| 減損損失 | 1 | 53 |
| のれん償却額 | 2,190 | 2,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -441 | -538 |
| 支払利息 | 741 | 646 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 249 | 199 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 982 | 1,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,658 | -5,410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,291 | 1,337 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -264 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | 8,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,727 | -997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,322 | -2,319 |
| 貸与資産振替による減少額 | -1,441 | -929 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,697 | -1,112 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -179 | 82 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,805 | 2,693 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 180 | 1,724 |
| その他 | -4,762 | -4,789 |
| 小計 | 9,093 | 15,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 454 |
| 利息の支払額 | -681 | -656 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,437 | -3,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,450 | 11,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,854 | -6,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -890 | -870 |
| 事業譲受による支出 | － | -481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,622 |
| 貸付けによる支出 | -147 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| その他の投資による支出 | -276 | -221 |
| その他 | 202 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,744 | -11,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,434 | 2,524 |
| 長期借入れによる収入 | － | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -394 | -363 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,864 | -3,844 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,804 | -1,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,031 | -484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,146 | 160,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,114 | 174,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
