営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	当第2四半期連結累計期間	前第2四半期連結累計期間	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	444	460	△15
投資活動によるキャッシュ・フロー	△290	△196	△94

当第2四半期連結累計期間(以下「当期間」)の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー444億円の創出と、設備投資を中心とした投資活動によるキャッシュ・フロー290億円の支出の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは154億円のプラスとなりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは334億円のマイナスとなりました。

2014/11/07 10:01