コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 65 | 27,460 |
| 減価償却費 | 23,547 | 23,645 |
| 減損損失 | 12,661 | 2,062 |
| のれん償却額 | 4,995 | 4,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -959 | -1,381 |
| 支払利息 | 1,392 | 1,206 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 580 | -974 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -24 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,051 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 639 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 1,552 | -195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,446 | 17,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,077 | -2,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,747 | -15,259 |
| 貸与資産振替による減少額 | -2,473 | -2,891 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 538 | 508 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 3,439 | -3,283 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 716 | -7 |
| その他 | -4,932 | -676 |
| 小計 | 51,925 | 50,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 924 | 1,369 |
| 利息の支払額 | -1,404 | -1,192 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,445 | -6,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,000 | 44,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,616 | -18,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 421 | 4,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,243 | -3,589 |
| 事業譲受による支出 | -960 | -5,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,563 |
| 連結子会社出資金の追加取得による支出 | － | -293 |
| 貸付けによる支出 | -68 | -83 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -763 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 383 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -655 | -900 |
| その他の投資による支出 | -649 | -2,724 |
| その他 | 410 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,647 | -29,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,491 | -12,456 |
| 長期借入れによる収入 | 10,420 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -5,001 |
| リース債務の返済による支出 | -1,067 | -1,020 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -11,073 |
| 配当金の支払額 | -3,977 | -3,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,159 | -33,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,284 | -1,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,477 | -19,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,061 | 169,476 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 669 | 146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
