コニカミノルタ（4902）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減
(フリー・キャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フロー	188	△848	△1,036

当第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー320億円の収入と、投資活動によるキャッシュ・フロー226億円の支出の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは94億円のプラスとなりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは848億円の支出となりました。

2023/11/10 11:33

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△17,573	△22,625
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		36,745	△64,189
その他		△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー		18,847	△84,845
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額		6,184	5,855

2023/11/10 11:33