四半期報告書-第120期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

【提出】
2023/11/10 11:33
【資料】
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【項目】
42項目
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)△3,111△3,746
減価償却費及び償却費37,71537,786
持分法による投資損益(△は益)124165
受取利息及び受取配当金△1,686△1,409
支払利息3,9646,376
有形固定資産及び無形資産除売却損益
(△は益)		3581,028
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)1,13528,506
棚卸資産の増減(△は増加)△39,21916,855
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)6,588△25,675
賃貸用資産の振替による減少△1,973△3,265
退職給付に係る負債の増減(△は減少)△1601,797
その他△6,158△19,740
小計△2,42238,678
配当金の受取額254464
利息の受取額1,3831,462
利息の支払額△3,860△6,420
法人所得税の支払額又は還付額△3,178△2,157
営業活動によるキャッシュ・フロー△7,82332,026

(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△10,604△11,545
無形資産の取得による支出△8,828△8,966
有形固定資産及び無形資産の売却による収入558314
子会社株式の取得による支出△662△1,409
投資有価証券の売却による収入2,563248
事業譲受による支出△89△112
その他△509△1,155
投資活動によるキャッシュ・フロー△17,573△22,625
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)36,745△64,189
社債の発行及び長期借入れによる収入544282
社債の償還及び長期借入金の返済による支出△1,581△10,358
リース負債の返済による支出△9,959△10,571
配当金の支払による支出8△7,450△7
非支配持分からの払込による収入470-
支配の喪失を伴わない子会社株式の売却による収入78-
その他△0△0
財務活動によるキャッシュ・フロー18,847△84,845
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額6,1845,855
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△367△69,596
現金及び現金同等物の期首残高117,670180,574
現金及び現金同等物の四半期末残高117,303110,977