四半期報告書-第119期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期損失(△) | △12,074 | △848 | |
減価償却費及び償却費 | 56,582 | 56,604 | |
持分法による投資損益(△は益) | - | 177 | |
受取利息及び受取配当金 | △2,702 | △2,686 | |
支払利息 | 5,009 | 6,441 | |
有形固定資産及び無形資産除売却損益 (△は益) | 1,306 | 545 | |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 26,536 | △7,912 | |
棚卸資産の増減(△は増加) | △15,878 | △62,497 | |
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △10,976 | 14,367 | |
賃貸用資産の振替による減少 | △2,697 | △3,163 | |
退職給付に係る負債の増減(△は減少) | 1,044 | 126 | |
その他 | △11,280 | △7,906 | |
小計 | 34,870 | △6,752 | |
配当金の受取額 | 622 | 404 | |
利息の受取額 | 2,313 | 2,295 | |
利息の支払額 | △5,559 | △6,583 | |
法人所得税の支払額又は還付額 | △792 | △6,151 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,454 | △16,787 |
(単位:百万円) | |||
注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △31,444 | △15,716 | |
無形資産の取得による支出 | △13,615 | △13,128 | |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 936 | 683 | |
子会社株式の取得による支出 | - | △662 | |
投資有価証券の売却による収入 | 2,048 | 3,777 | |
事業譲渡による収入 | 2,077 | - | |
事業譲受による支出 | △38 | △89 | |
その他 | △1,039 | △862 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,075 | △25,999 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 51,778 | 61,260 | |
社債の発行及び長期借入れによる収入 | 7 | 171 | 100,544 |
社債の償還及び長期借入金の返済による支出 | 7 | △28,649 | △101,822 |
リース負債の返済による支出 | △14,540 | △15,228 | |
配当金の支払による支出 | 9 | △14,511 | △12,156 |
非支配持分からの払込による収入 | - | 470 | |
支配の喪失を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 78 | |
その他 | △1 | △0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,752 | 33,146 | |
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 2,071 | 1,996 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,305 | △7,647 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 123,823 | 117,670 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,517 | 110,022 |