四半期報告書-第119期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

【提出】
2023/02/09 10:53
【資料】
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【項目】
41項目
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)△12,074△848
減価償却費及び償却費56,58256,604
持分法による投資損益(△は益)-177
受取利息及び受取配当金△2,702△2,686
支払利息5,0096,441
有形固定資産及び無形資産除売却損益
(△は益)		1,306545
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)26,536△7,912
棚卸資産の増減(△は増加)△15,878△62,497
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)△10,97614,367
賃貸用資産の振替による減少△2,697△3,163
退職給付に係る負債の増減(△は減少)1,044126
その他△11,280△7,906
小計34,870△6,752
配当金の受取額622404
利息の受取額2,3132,295
利息の支払額△5,559△6,583
法人所得税の支払額又は還付額△792△6,151
営業活動によるキャッシュ・フロー31,454△16,787

(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△31,444△15,716
無形資産の取得による支出△13,615△13,128
有形固定資産及び無形資産の売却による収入936683
子会社株式の取得による支出-△662
投資有価証券の売却による収入2,0483,777
事業譲渡による収入2,077-
事業譲受による支出△38△89
その他△1,039△862
投資活動によるキャッシュ・フロー△41,075△25,999
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)51,77861,260
社債の発行及び長期借入れによる収入7171100,544
社債の償還及び長期借入金の返済による支出7△28,649△101,822
リース負債の返済による支出△14,540△15,228
配当金の支払による支出9△14,511△12,156
非支配持分からの払込による収入-470
支配の喪失を伴わない子会社株式の売却による収入-78
その他△1△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△5,75233,146
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額2,0711,996
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△13,305△7,647
現金及び現金同等物の期首残高123,823117,670
現金及び現金同等物の四半期末残高110,517110,022