財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- -105億4500万
- 2009年3月31日
- 49億5900万
- 2009年12月31日
- -371億400万
- 2010年3月31日 -18.05%
- -438億300万
- 2010年6月30日
- -28億400万
- 2010年9月30日 -176.57%
- -77億5500万
- 2010年12月31日
- 220億5900万
- 2011年3月31日
- -129億2800万
- 2011年6月30日
- -14億1900万
- 2011年9月30日 -488.51%
- -83億5100万
- 2011年12月31日
- 225億8600万
- 2012年3月31日 +16.84%
- 263億9000万
- 2012年6月30日
- -4億8900万
- 2012年9月30日
- 63億8300万
- 2012年12月31日
- -278億1400万
- 2013年3月31日
- -245億9600万
- 2013年6月30日
- -34億3200万
- 2013年9月30日 -137.73%
- -81億5900万
- 2013年12月31日 -133.18%
- -190億2500万
- 2014年3月31日 -225.65%
- -619億5400万
- 2014年6月30日
- -137億3600万
- 2014年9月30日 -143.29%
- -334億1800万
- 2014年12月31日 -41.24%
- -472億
- 2015年3月31日 -30.87%
- -617億7000万
- 2018年3月31日
- 1266億3800万
- 2018年6月30日
- -81億9100万
- 2018年9月30日 -12.2%
- -91億9000万
- 2018年12月31日 -325.81%
- -391億3200万
- 2019年3月31日 -2.85%
- -402億4600万
- 2019年6月30日
- -116億9100万
- 2019年9月30日 -27.81%
- -149億4200万
- 2019年12月31日
- -91億7200万
- 2020年3月31日 -29.85%
- -119億1000万
- 2020年6月30日
- 767億
- 2020年9月30日 -46.06%
- 413億7300万
- 2020年12月31日 -35%
- 268億9400万
- 2021年3月31日
- -130億8500万
- 2021年6月30日
- -117億3500万
- 2021年9月30日 -131.33%
- -271億4700万
- 2021年12月31日
- -57億5200万
- 2022年3月31日
- 21億2500万
- 2022年6月30日 +401.98%
- 106億6700万
- 2022年9月30日 +76.69%
- 188億4700万
- 2022年12月31日 +75.87%
- 331億4600万
- 2023年3月31日 +154.39%
- 843億2100万
- 2023年6月30日
- -639億300万
- 2023年9月30日 -32.77%
- -848億4500万
- 2023年12月31日
- -837億7100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (単位:億円)2023/06/21 14:40
当期の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー133億円の収入と、投資活動によるキャッシュ・フロー374億円の支出の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは241億円のマイナスとなりました。前連結会計年度 当連結会計年度 増減 計(フリー・キャッシュ・フロー) △135 △241 △106 財務活動によるキャッシュ・フロー 21 843 821
また、財務活動によるキャッシュ・フローは843億円の収入となりました。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/21 14:40
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △50,999 △37,498 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 18 57,879 114,153 その他 △1 △1 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,125 84,321 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 5,283 2,760