コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,102 | 65 |
| 減価償却費 | 21,726 | 23,547 |
| 減損損失 | 1,462 | 12,661 |
| のれん償却額 | 4,718 | 4,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -762 | -959 |
| 支払利息 | 1,189 | 1,392 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,054 | 580 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 275 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,717 | 1,051 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320 | 16,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,110 | 7,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,074 | -13,747 |
| 貸与資産振替による減少額 | -3,015 | -2,473 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,990 | 538 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,350 | 3,439 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -202 | 716 |
| その他 | -3,402 | -4,932 |
| 小計 | 23,998 | 51,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 786 | 924 |
| 利息の支払額 | -1,272 | -1,404 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,069 | -5,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,441 | 46,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,824 | -13,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 434 | 421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,130 | -4,243 |
| 事業譲受による支出 | -845 | -960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,596 | － |
| 貸付けによる支出 | -262 | -68 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | 383 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,296 | -655 |
| その他の投資による支出 | -1,565 | -649 |
| その他 | 208 | 410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,984 | -19,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,153 | -13,491 |
| 長期借入れによる収入 | 4 | 10,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,004 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -788 | -1,067 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -10 |
| 配当金の支払額 | -3,978 | -3,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,383 | -8,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 1,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,096 | 19,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 231,933 | 228,836 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,836 | 234,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
