コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 10:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,433 | 15,102 |
| 減価償却費 | 23,613 | 21,726 |
| 減損損失 | 33 | 1,462 |
| のれん償却額 | 4,426 | 4,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -824 | -762 |
| 支払利息 | 1,347 | 1,189 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 726 | 1,054 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,369 | 275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,590 | 1,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,124 | -320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,472 | -10,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,477 | -5,074 |
| 貸与資産振替による減少額 | -1,860 | -3,015 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,892 | 1,990 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 204 | -2,350 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,331 | -202 |
| その他 | -5,499 | -3,402 |
| 小計 | 39,879 | 23,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 737 | 786 |
| 利息の支払額 | -1,352 | -1,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,147 | -6,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,118 | 17,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,983 | -14,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298 | 434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,547 | -3,130 |
| 事業譲受による支出 | -1,247 | -845 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,267 | -5,596 |
| 貸付けによる支出 | -121 | -262 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 176 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,296 |
| その他の投資による支出 | -410 | -1,565 |
| その他 | 79 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,150 | -26,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,736 | 22,153 |
| 長期借入れによる収入 | 6,301 | 4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,178 | -11,004 |
| リース債務の返済による支出 | -762 | -788 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 配当金の支払額 | -3,970 | -3,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,351 | 6,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 460 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,076 | -3,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,148 | 183,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,225 | 228,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
