コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,601 | 8,433 |
| 減価償却費 | 27,455 | 23,613 |
| 減損損失 | 53 | 33 |
| のれん償却額 | 4,283 | 4,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -829 | -824 |
| 支払利息 | 1,490 | 1,347 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 847 | 726 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,559 | 2,369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,906 | 2,590 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -779 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,479 | -1,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,189 | -3,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,441 | 9,477 |
| 貸与資産振替による減少額 | -2,934 | -1,860 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,063 | -1,892 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,769 | 204 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -532 | 1,331 |
| その他 | -1,179 | -5,472 |
| 小計 | 35,567 | 39,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 737 |
| 利息の支払額 | -1,445 | -1,352 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,126 | -1,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,814 | 38,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,870 | -12,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 572 | 298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,511 | -2,547 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,267 |
| 貸付けによる支出 | -334 | -121 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| その他の投資による支出 | -558 | -410 |
| その他 | 385 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,237 | -22,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,019 | -4,736 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54 | -5,178 |
| リース債務の返済による支出 | -711 | -762 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -6 |
| 配当金の支払額 | -3,968 | -3,970 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,755 | -8,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 522 | 460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,342 | 8,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,146 | 169,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,488 | 183,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
