営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2021年12月31日
- 314億5400万
- 2022年12月31日
- -167億8700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 2023/02/09 10:53
当第3四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー167億円の支出と、投資活動によるキャッシュ・フロー259億円の支出の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは427億円のマイナスとなりました。前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間 増減 営業活動によるキャッシュ・フロー 314 △167 △482 投資活動によるキャッシュ・フロー △410 △259 150
また、財務活動によるキャッシュ・フローは331億円の収入となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/02/09 10:53
(単位:百万円) 注記 前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日) 当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期損失(△) △12,074 △848 法人所得税の支払額又は還付額 △792 △6,151 営業活動によるキャッシュ・フロー 31,454 △16,787