訂正有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	808,211	933,419
「その他」の区分の売上高	64,192	37,300
セグメント間取引消去	△59,330	△26,960
連結財務諸表の売上高	813,073	943,759

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	58,675	83,552
「その他」の区分の利益	4,475	3,723
セグメント間取引消去	△6,091	△5,817
全社費用(注)	△16,400	△23,313
連結財務諸表の営業利益	40,659	58,144

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び基礎的研究費であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	681,479	745,624
「その他」の区分の資産	51,590	37,509
セグメント間相殺消去	△63,201	△90,308
全社資産(注)	270,685	273,234
連結財務諸表の資産合計	940,553	966,060

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金、有価証券)、
長期投資資金(投資有価証券)ならびに有形固定資産及び無形固定資産等であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	364,174	407,759
「その他」の区分の負債	22,275	13,803
セグメント間相殺消去	△32,960	△33,048
全社負債(注)	120,648	97,490
連結財務諸表の負債合計	474,136	486,005

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない有利子負債(借入金及び社債等)等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	40,037	40,848	1,873	2,255	4,088	4,267	45,999	47,371
のれんの償却額	9,863	9,406	-	-	-	-	9,863	9,406
持分法適用会社への 投資額	503	486	-	-	990	-	1,494	486
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	33,053	39,395	2,401	1,707	2,989	6,280	38,444	47,383

(注) 減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない建物の減価償却費であります。
持分法適用会社への投資額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない持分法適用会社への投資額であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない建物の設備投資額であります。