資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 15,391 | 4,207 |
| 減価償却費及び償却費 | 36,344 | 37,453 |
| 減損損失 | 1,899 | 78 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,661 | 338 |
| 事業譲渡損 | 9,106 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 764 | 769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,860 | -3,627 |
| 支払利息 | 1,390 | 1,542 |
| 持分法による投資利益 | -3,750 | -1,826 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 36,421 | -7,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,625 | -782 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -43,212 | -29,615 |
| 構造改革引当金の増減額（△は減少） | -1,267 | 17,070 |
| その他 | -21,085 | 8,171 |
| 小計 | 33,105 | 26,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,023 | 5,261 |
| 利息の支払額 | -1,375 | -1,356 |
| 法人所得税の還付額 | 10,924 | 1,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 43,678 | 31,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,033 | -14,991 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,064 | 14,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,077 | -11,865 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 5,832 | 795 |
| 無形資産の取得による支出 | -16,148 | -12,964 |
| 子会社の取得による支出 | － | -49,106 |
| 事業譲渡による収入 | 66 | 1,531 |
| 事業譲渡による支出 | -9,510 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | 8,500 | 12,755 |
| その他 | 539 | 441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -23,766 | -59,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 21,329 | 63,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,915 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -29,915 | -11,987 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,403 | -1,395 |
| リース負債の返済による支出 | -15,173 | -13,330 |
| その他 | -185 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -41,267 | 6,487 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -21,355 | -20,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,685 | 91,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,875 | 8,136 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 100 | － |
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