資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 30,248 | 22,300 |
| 減価償却費 | 19,467 | 21,759 |
| のれん償却額 | 830 | 3,737 |
| 減損損失 | 2,835 | 101 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 245 | 618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | 333 |
| リース解約損 | 70 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 831 |
| 買収関連費用 | － | 1,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | 6 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,421 | -1,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,174 | -6,466 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | 17 |
| 危険費用引当金の増減額（△は減少） | 137 | -154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 488 | 1,340 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,215 | 3,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,325 | -1,143 |
| 支払利息 | 1,111 | 1,617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,477 | 12,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,917 | -367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,450 | -8,124 |
| その他 | 1,251 | 246 |
| 小計 | 41,191 | 51,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,389 | 1,191 |
| 利息の支払額 | -1,008 | -1,608 |
| 法人税等の支払額 | -5,558 | -14,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,014 | 37,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -26,235 | -26,213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,898 | 23,193 |
| 有価証券の取得による支出 | -849 | -581 |
| 有価証券の売却による収入 | 657 | 83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -761 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,723 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,636 | -11,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 729 | 934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,878 | -3,110 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,881 | -2,525 |
| その他 | 235 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,176 | -26,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,228 | -85,331 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 806 | － |
| 長期借入れによる収入 | 42 | 60,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401 | -3,744 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,277 | -2,141 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,822 | -11 |
| 自己株式の処分による収入 | 166 | 168 |
| 配当金の支払額 | -19,354 | -19,435 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,603 | -1,883 |
| その他 | 121 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,904 | -12,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 336 | -5,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,080 | -6,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,857 | 131,937 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,937 | 90,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
