利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(50,427百万円)に減価償却費(33,618百万円)、のれん償却額(4,571百万円)などの非資金費用があったことに加え、たな卸資産の減少(7,827百万円)、仕入債務の増加(6,260百万円)及び法人税等の支払額(17,605百万円)などにより、84,320百万円と前年同期と比べ収入が42,279百万円の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資(28,313百万円)による支出や定期預金の純預入(4,571百万円)などにより、△16,799百万円と前年同期と比べ支出が8,734百万円の減少となりました。

2014/06/25 13:47