資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,442 | 50,427 |
| 減価償却費 | 32,046 | 33,618 |
| のれん償却額 | 5,491 | 4,571 |
| 減損損失 | 29,121 | 969 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | -4,960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | -702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 76 |
| 構造改革費用 | 3,986 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 213 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -937 | -580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,046 | 4,482 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | 21 |
| 危険費用引当金の増減額（△は減少） | -234 | 1 |
| 構造改革引当金の増減額（△は減少） | 1,758 | -574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 850 | -45,042 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 29,504 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -41 | -49 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,793 | 17,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,299 | -1,610 |
| 支払利息 | 1,781 | 1,731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,870 | -3,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,890 | 7,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,952 | 6,260 |
| その他 | 1,703 | 1,980 |
| 小計 | 54,312 | 102,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,292 | 1,461 |
| 利息の支払額 | -1,867 | -1,775 |
| 法人税等の支払額 | -11,697 | -17,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,040 | 84,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,269 | -22,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,605 | 17,702 |
| 有価証券の取得による支出 | -231 | -816 |
| 有価証券の売却による収入 | 282 | 883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -1,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187 | 6,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,763 | -17,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,933 | 7,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,755 | -4,393 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,173 | -5,955 |
| その他 | 663 | 3,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,534 | -16,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,296 | -395 |
| 長期借入れによる収入 | 1,507 | 22,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,994 | -52,496 |
| リース債務の返済による支出 | -2,147 | -2,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | 71 | 786 |
| 配当金の支払額 | -19,897 | -13,949 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,578 | -2,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,745 | -47,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,517 | 9,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,721 | 29,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,253 | 110,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
