有価証券報告書-第114期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -6,442 | 50,427 |
減価償却費 | 32,046 | 33,618 |
のれん償却額 | 5,491 | 4,571 |
減損損失 | 29,121 | 969 |
固定資産処分損益(△は益) | 35 | -4,960 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -73 | -702 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | 76 |
構造改革費用 | 3,986 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -52 | 213 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -937 | -580 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,046 | 4,482 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -127 | 21 |
危険費用引当金の増減額(△は減少) | -234 | 1 |
構造改革引当金の増減額(△は減少) | 1,758 | -574 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 850 | -45,042 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 29,504 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -41 | -49 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 3,793 | 17,155 |
受取利息及び受取配当金 | -1,299 | -1,610 |
支払利息 | 1,781 | 1,731 |
持分法による投資損益(△は益) | -46 | -82 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,870 | -3,000 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,890 | 7,827 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,952 | 6,260 |
その他 | 1,703 | 1,980 |
小計 | 54,312 | 102,239 |
利息及び配当金の受取額 | 1,292 | 1,461 |
利息の支払額 | -1,867 | -1,775 |
法人税等の支払額 | -11,697 | -17,605 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,040 | 84,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -18,269 | -22,273 |
定期預金の払戻による収入 | 19,605 | 17,702 |
有価証券の取得による支出 | -231 | -816 |
有価証券の売却による収入 | 282 | 883 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -1,504 |
投資有価証券の売却による収入 | 187 | 6,440 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,763 | -17,964 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,933 | 7,462 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,755 | -4,393 |
長期前払費用の取得による支出 | -5,173 | -5,955 |
その他 | 663 | 3,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,534 | -16,799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,296 | -395 |
長期借入れによる収入 | 1,507 | 22,874 |
長期借入金の返済による支出 | -5,994 | -52,496 |
リース債務の返済による支出 | -2,147 | -2,222 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
自己株式の処分による収入 | 71 | 786 |
配当金の支払額 | -19,897 | -13,949 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,578 | -2,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,745 | -47,462 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,517 | 9,852 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,721 | 29,910 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,253 | 110,163 |