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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	50,427	49,038
減価償却費	33,618	33,353
のれん償却額	4,571	4,726
減損損失	969	2,531
固定資産処分損益（△は益）	-4,960	-3,257
投資有価証券売却損益（△は益）	-702	-203
投資有価証券評価損益（△は益）	76	0
事業譲渡益	－	-22,268
貸倒引当金の増減額（△は減少）	213	260
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-580	3,490
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,482	-1,568
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	21	-107
危険費用引当金の増減額（△は減少）	1	219
構造改革引当金の増減額（△は減少）	-574	-168
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-45,042	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	29,504	2,086
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-49	－
前払年金費用の増減額（△は増加）	17,155	－
受取利息及び受取配当金	-1,610	-1,759
支払利息	1,731	1,207
持分法による投資損益（△は益）	-82	-212
売上債権の増減額（△は増加）	-3,000	11,173
たな卸資産の増減額（△は増加）	7,827	-11,625
仕入債務の増減額（△は減少）	6,260	-8,586
その他	1,980	-1,882
小計	102,239	56,446
利息及び配当金の受取額	1,461	1,709
利息の支払額	-1,775	-1,328
法人税等の支払額	-17,605	-24,693
営業活動によるキャッシュ・フロー	84,320	32,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-22,273	-17,777
定期預金の払戻による収入	17,702	17,412
有価証券の取得による支出	-816	－
有価証券の売却による収入	883	1,300
投資有価証券の取得による支出	-1,504	-296
投資有価証券の売却による収入	6,440	1,842
事業譲渡による収入	－	29,823
有形固定資産の取得による支出	-17,964	-15,610
有形固定資産の売却による収入	7,462	5,577
無形固定資産の取得による支出	-4,393	-5,225
長期前払費用の取得による支出	-5,955	-5,938
その他	3,618	429
投資活動によるキャッシュ・フロー	-16,799	11,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-395	23,039
長期借入れによる収入	22,874	－
長期借入金の返済による支出	-52,496	-20,917
社債の償還による支出	－	-50,000
リース債務の返済による支出	-2,222	-2,012
自己株式の取得による支出	-5	-6
自己株式の処分による収入	786	381
配当金の支払額	-13,949	-7,988
少数株主への配当金の支払額	-2,053	-914
財務活動によるキャッシュ・フロー	-47,462	-58,419
現金及び現金同等物に係る換算差額	9,852	4,818
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	29,910	-9,927
現金及び現金同等物の四半期末残高	110,163	100,807
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	571

4911 資生堂

有価証券報告書-第115期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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