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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	49,038	42,892
減価償却費	33,353	31,761
のれん償却額	4,726	5,172
減損損失	2,531	153
固定資産処分損益（△は益）	-3,257	436
投資有価証券売却損益（△は益）	-203	-2,426
投資有価証券評価損益（△は益）	0	6
事業譲渡益	-22,268	-5,772
関係会社整理損	－	812
貸倒引当金の増減額（△は減少）	260	620
返品調整引当金の増減額（△は減少）	3,490	-396
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,568	1,845
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-107	-127
危険費用引当金の増減額（△は減少）	219	621
構造改革引当金の増減額（△は減少）	-168	-25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,086	1,562
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	-18
受取利息及び受取配当金	-1,759	-1,731
支払利息	1,207	809
持分法による投資損益（△は益）	-212	-149
売上債権の増減額（△は増加）	11,173	-1,745
たな卸資産の増減額（△は増加）	-11,625	-2,846
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,586	7,405
その他	-1,882	5,721
小計	56,446	84,579
利息及び配当金の受取額	1,709	1,728
利息の支払額	-1,328	-843
法人税等の支払額	-24,693	-24,935
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,134	60,529
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-17,777	-18,312
定期預金の払戻による収入	17,412	17,915
有価証券の取得による支出	－	-89
有価証券の売却による収入	1,300	14
投資有価証券の取得による支出	-296	-1,051
投資有価証券の売却による収入	1,842	6,762
事業譲渡による収入	29,823	4,233
有形固定資産の取得による支出	-15,610	-16,941
有形固定資産の売却による収入	5,577	829
無形固定資産の取得による支出	-5,225	-10,055
長期前払費用の取得による支出	-5,938	-5,373
長期貸付けによる支出	－	-140
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-221
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-141
その他	429	-566
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,538	-23,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	23,039	-15,600
長期借入れによる収入	－	35,001
長期借入金の返済による支出	-20,917	-28,599
社債の発行による収入	－	30,000
社債の償還による支出	-50,000	-40,000
リース債務の返済による支出	-2,012	-1,686
自己株式の取得による支出	-6	-10
自己株式の処分による収入	381	525
配当金の支払額	-7,988	-7,711
非支配株主への配当金の支払額	-914	-2,071
財務活動によるキャッシュ・フロー	-58,419	-30,151
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,818	-3,121
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,927	4,118
現金及び現金同等物の四半期末残高	100,807	104,926
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	571	－

4911 資生堂

有価証券報告書-第116期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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