資生堂（4911）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月25日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 103,603 | 116,771 |
| 受取手形及び売掛金 | 131,951 | 127,201 |
| 有価証券 | 18,266 | 7,685 |
| たな卸資産 | 106,696 | 105,928 |
| 繰延税金資産 | 32,240 | 28,242 |
| その他 | 24,046 | 26,608 |
| 貸倒引当金 | -1,733 | -1,765 |
| 流動資産計 | 415,069 | 410,673 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 163,777 | 162,630 |
| 減価償却累計額 | -101,389 | -103,837 |
| 建物及び構築物（純額） | 62,388 | 58,793 |
| 機械装置及び運搬具 | 86,840 | 86,981 |
| 減価償却累計額 | -72,784 | -73,076 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 14,056 | 13,905 |
| 工具 | 79,683 | 77,869 |
| 減価償却累計額 | -54,892 | -55,758 |
| 工具 | 24,790 | 22,110 |
| 土地 | 30,256 | 29,989 |
| リース賃借資産 | 6,678 | 7,373 |
| 減価償却累計額 | -2,935 | -3,734 |
| リース資産（純額） | 3,743 | 3,639 |
| 建設仮勘定 | 1,752 | 5,843 |
| 有形固定資産合計 | 136,986 | 134,281 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 64,453 | 59,430 |
| リース資産 | 635 | 513 |
| 商標権 | 58,005 | 60,087 |
| その他 | 44,027 | 41,372 |
| 無形固定資産合計 | 167,121 | 161,403 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 29,234 | 27,434 |
| 長期貸付金 | － | 396 |
| 長期前払費用 | 12,842 | 12,692 |
| 繰延税金資産 | 37,960 | 36,833 |
| その他 | 24,483 | 24,877 |
| 貸倒引当金 | -62 | -46 |
| 投資その他の資産合計 | 104,458 | 102,187 |
| 固定資産計 | 408,567 | 397,873 |
| 資産の部合計 | 823,636 | 808,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 34,460 | 33,102 |
| 電子記録債務 | 25,980 | 29,213 |
| 短期借入金 | 27,187 | 7,167 |
| コマーシャル・ペーパー | 602 | 4,218 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,952 | 5,739 |
| リース債務 | 1,873 | 1,870 |
| 未払金 | 35,329 | 37,090 |
| 未払法人税等 | 16,210 | 4,661 |
| 返品調整引当金 | 15,101 | 14,799 |
| 賞与引当金 | 17,012 | 18,480 |
| 役員賞与引当金 | 182 | 55 |
| 危険費用引当金 | 649 | 1,192 |
| 構造改革引当金 | 10 | － |
| 繰延税金負債 | 39 | 16 |
| その他 | 44,788 | 49,176 |
| 流動負債計 | 265,381 | 206,784 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 30,000 |
| 長期借入金 | 28,831 | 35,432 |
| リース債務 | 2,450 | 2,184 |
| 退職給付に係る負債 | 77,704 | 83,656 |
| 債務保証損失引当金 | 350 | 350 |
| 環境対策引当金 | 395 | 377 |
| 構造改革引当金 | 1,005 | 990 |
| 繰延税金負債 | 33,198 | 31,270 |
| その他 | 4,949 | 4,165 |
| 固定負債計 | 148,885 | 188,428 |
| 負債の部合計 | 414,267 | 395,212 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 64,506 | 64,506 |
| 資本剰余金 | 70,258 | 70,258 |
| 利益剰余金 | 218,757 | 233,933 |
| 自己株式 | -2,214 | -1,700 |
| 株主資本合計 | 351,308 | 366,999 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,443 | 8,144 |
| 為替換算調整勘定 | 48,544 | 40,374 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -19,435 | -23,854 |
| その他の包括利益累計額合計 | 35,552 | 24,664 |
| 新株予約権 | 1,043 | 863 |
| 非支配株主持分 | 21,465 | 20,806 |
| 純資産の部合計 | 409,369 | 413,334 |
| 負債・純資産合計 | 823,636 | 808,547 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,465 | 32,612 |
| 受取手形 | 88 | 109 |
| 売掛金 | 90,473 | 77,046 |
| 有価証券 | 15,069 | 5,067 |
| 商品及び製品 | 8,500 | 9,832 |
| 仕掛品 | 2,366 | 2,709 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,082 | 8,991 |
| 前払費用 | 2,146 | 2,150 |
| 短期貸付金 | 970 | 350 |
| 未収入金 | 13,916 | 14,708 |
| 繰延税金資産 | 6,168 | 3,444 |
| その他 | 1,930 | 1,281 |
| 貸倒引当金 | -310 | － |
| 流動資産計 | 171,869 | 158,305 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 20,392 | 19,981 |
| 構築物 | 579 | 553 |
| 機械及び装置 | 3,407 | 3,840 |
| 車両及び運搬具（純額） | 27 | 35 |
| 工具器具・備品（純額） | 4,568 | 4,969 |
| 土地 | 20,195 | 20,195 |
| リース資産 | 2,716 | 2,008 |
| 建設仮勘定 | 298 | 992 |
| 有形固定資産合計 | 52,185 | 52,577 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 33 | 27 |
| 電話加入権 | 124 | 124 |
| ソフトウエア | 8,470 | 3,848 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,279 | 1,317 |
| リース資産 | 199 | 199 |
| その他 | 2 | 2,021 |
| 無形固定資産合計 | 10,109 | 7,538 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 24,343 | 22,384 |
| 関係会社株式 | 289,232 | 288,883 |
| その他の関係会社有価証券 | 18,786 | 18,786 |
| 出資金 | 737 | 736 |
| 関係会社出資金 | 11,816 | 11,816 |
| 長期貸付金 | 5,570 | 4,726 |
| 前払年金費用 | 6,010 | 5,602 |
| 長期前払費用 | 476 | 332 |
| 繰延税金資産 | 6,635 | 4,304 |
| その他 | 5,024 | 5,211 |
| 貸倒引当金 | -1,613 | -827 |
| 投資その他の資産合計 | 367,022 | 361,958 |
| 固定資産計 | 429,317 | 422,074 |
| 資産の部合計 | 601,186 | 580,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 428 | 843 |
| 電子記録債務 | 25,980 | 25,622 |
| 買掛金 | 9,624 | 10,781 |
| 短期借入金 | 24,000 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,000 | 5,000 |
| リース債務 | 1,325 | 1,085 |
| 未払金 | 18,233 | 13,094 |
| 未払費用 | 518 | 507 |
| 未払法人税等 | 6,019 | － |
| 預り金 | 1,327 | 1,351 |
| 関係会社預り金 | 77,821 | 79,690 |
| 返品調整引当金 | 6,700 | 3,777 |
| 賞与引当金 | 3,202 | 3,089 |
| 役員賞与引当金 | 182 | 55 |
| 構造改革引当金 | 10 | － |
| その他 | 2,555 | 161 |
| 流動負債計 | 222,929 | 145,061 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 30,000 |
| 長期借入金 | 7,500 | 15,000 |
| リース債務 | 1,653 | 1,164 |
| 退職給付引当金 | 19,310 | 16,792 |
| 債務保証損失引当金 | 350 | 578 |
| 環境対策引当金 | 310 | 310 |
| 構造改革引当金 | 1,005 | 990 |
| 資産除去債務 | 705 | 813 |
| その他 | 578 | 540 |
| 固定負債計 | 31,413 | 66,190 |
| 負債の部合計 | 254,343 | 211,251 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 64,506 | 64,506 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 70,258 | 70,258 |
| その他資本剰余金 | － | 0 |
| 資本剰余金合計 | 70,258 | 70,258 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 16,230 | 16,230 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 191,087 | 211,455 |
| 利益剰余金合計 | 207,318 | 227,685 |
| 自己株式 | -2,214 | -1,700 |
| 株主資本合計 | 339,869 | 360,751 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,930 | 7,513 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,930 | 7,513 |
| 新株予約権 | 1,043 | 863 |
| 純資産の部合計 | 346,843 | 369,128 |
| 負債・純資産合計 | 601,186 | 580,380 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 76,636 | 74,629 |
| 仕掛品 | 5,558 | 5,726 |
| 原材料及び貯蔵品 | 24,501 | 25,572 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
