資生堂（4911）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 14:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第117期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 116,771 | 120,126 |
| 受取手形及び売掛金 | 127,201 | 136,768 |
| 有価証券 | 7,685 | 7,905 |
| たな卸資産 | 105,928 | 115,672 |
| 繰延税金資産 | 28,242 | 33,618 |
| その他 | 26,608 | 31,589 |
| 貸倒引当金 | -1,765 | -1,933 |
| 流動資産計 | 410,673 | 443,748 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 162,630 | 164,817 |
| 減価償却累計額 | -103,837 | -106,338 |
| 建物及び構築物（純額） | 58,793 | 58,478 |
| 機械装置及び運搬具 | 86,981 | 86,847 |
| 減価償却累計額 | -73,076 | -71,867 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 13,905 | 14,980 |
| 工具 | 77,869 | 80,371 |
| 減価償却累計額 | -55,758 | -55,969 |
| 工具 | 22,110 | 24,402 |
| 土地 | 29,989 | 36,604 |
| リース賃借資産 | 7,373 | 7,414 |
| 減価償却累計額 | -3,734 | -4,096 |
| リース資産（純額） | 3,639 | 3,317 |
| 建設仮勘定 | 5,843 | 18,411 |
| 有形固定資産合計 | 134,281 | 156,194 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 59,430 | 59,795 |
| リース資産 | 513 | 401 |
| 商標権 | 60,087 | 146,209 |
| その他 | 41,372 | 39,927 |
| 無形固定資産合計 | 161,403 | 246,333 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 27,434 | 24,899 |
| 長期貸付金 | 396 | 240 |
| 長期前払費用 | 12,692 | 13,377 |
| 繰延税金資産 | 36,833 | 37,371 |
| その他 | 24,877 | 23,874 |
| 貸倒引当金 | -46 | -33 |
| 投資その他の資産合計 | 102,187 | 99,729 |
| 固定資産計 | 397,873 | 502,258 |
| 資産の部合計 | 808,547 | 946,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 33,102 | 51,080 |
| 電子記録債務 | 29,213 | 32,312 |
| 短期借入金 | 7,167 | 6,339 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,218 | 5,243 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,739 | 3,230 |
| リース債務 | 1,870 | 1,744 |
| 未払金 | 37,090 | 43,453 |
| 未払法人税等 | 4,661 | 5,561 |
| 返品調整引当金 | 14,799 | 12,948 |
| 賞与引当金 | 18,480 | 22,110 |
| 役員賞与引当金 | 55 | 99 |
| 危険費用引当金 | 1,192 | 2,024 |
| 繰延税金負債 | 16 | 0 |
| その他 | 49,176 | 60,538 |
| 流動負債計 | 206,784 | 246,687 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 30,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | 35,432 | 62,196 |
| リース債務 | 2,184 | 1,826 |
| 長期未払金 | 715 | 53,135 |
| 退職給付に係る負債 | 83,656 | 94,489 |
| 債務保証損失引当金 | 350 | 350 |
| 環境対策引当金 | 377 | 376 |
| 構造改革引当金 | 990 | － |
| 繰延税金負債 | 31,270 | 29,818 |
| その他 | 3,450 | 3,257 |
| 固定負債計 | 188,428 | 285,449 |
| 負債の部合計 | 395,212 | 532,137 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 64,506 | 64,506 |
| 資本剰余金 | 70,258 | 70,846 |
| 利益剰余金 | 233,933 | 258,005 |
| 自己株式 | -1,700 | -1,325 |
| 株主資本合計 | 366,999 | 392,033 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,144 | 7,389 |
| 為替換算調整勘定 | 40,374 | 26,516 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -23,854 | -32,975 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,664 | 930 |
| 新株予約権 | 863 | 818 |
| 非支配株主持分 | 20,806 | 20,087 |
| 純資産の部合計 | 413,334 | 413,870 |
| 負債・純資産合計 | 808,547 | 946,007 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 32,612 | 31,391 |
| 受取手形 | 109 | 238 |
| 売掛金 | 77,046 | 71,044 |
| 有価証券 | 5,067 | 6,000 |
| 商品及び製品 | 9,832 | 11,060 |
| 仕掛品 | 2,709 | 2,819 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,991 | 12,660 |
| 前払費用 | 2,150 | 1,612 |
| 短期貸付金 | 350 | 680 |
| 未収入金 | 14,708 | 17,105 |
| 繰延税金資産 | 3,444 | 3,600 |
| その他 | 1,281 | 1,472 |
| 貸倒引当金 | － | -35 |
| 流動資産計 | 158,305 | 159,651 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,981 | 19,453 |
| 構築物 | 553 | 539 |
| 機械及び装置 | 3,840 | 4,633 |
| 車両及び運搬具（純額） | 35 | 47 |
| 工具器具・備品（純額） | 4,969 | 5,280 |
| 土地 | 20,195 | 27,019 |
| リース資産 | 2,008 | 2,011 |
| 建設仮勘定 | 992 | 14,624 |
| 有形固定資産合計 | 52,577 | 73,610 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 27 | 22 |
| 電話加入権 | 124 | 124 |
| ソフトウエア | 3,848 | 4,705 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,317 | 703 |
| リース資産 | 199 | 205 |
| その他 | 2,021 | 1,861 |
| 無形固定資産合計 | 7,538 | 7,622 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 22,384 | 20,358 |
| 関係会社株式 | 288,883 | 313,287 |
| その他の関係会社有価証券 | 18,786 | 18,786 |
| 出資金 | 736 | 736 |
| 関係会社出資金 | 11,816 | 11,816 |
| 長期貸付金 | 4,726 | 3,195 |
| 前払年金費用 | 5,602 | 5,683 |
| 長期前払費用 | 332 | 500 |
| 繰延税金資産 | 4,304 | 1,958 |
| その他 | 5,211 | 4,550 |
| 貸倒引当金 | -827 | -776 |
| 投資その他の資産合計 | 361,958 | 380,099 |
| 固定資産計 | 422,074 | 461,332 |
| 資産の部合計 | 580,380 | 620,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 843 | 9,861 |
| 電子記録債務 | 25,622 | 23,804 |
| 買掛金 | 10,781 | 11,460 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,000 | 2,500 |
| リース債務 | 1,085 | 1,067 |
| 未払金 | 13,094 | 16,259 |
| 未払費用 | 507 | 469 |
| 預り金 | 1,351 | 1,391 |
| 関係会社預り金 | 79,690 | 48,604 |
| 返品調整引当金 | 3,777 | 2,912 |
| 賞与引当金 | 3,089 | 3,234 |
| 役員賞与引当金 | 55 | 99 |
| その他 | 161 | 596 |
| 流動負債計 | 145,061 | 122,261 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 30,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | 15,000 | 42,500 |
| リース債務 | 1,164 | 1,190 |
| 退職給付引当金 | 16,792 | 15,775 |
| 債務保証損失引当金 | 578 | 390 |
| 環境対策引当金 | 310 | 310 |
| 構造改革引当金 | 990 | － |
| 資産除去債務 | 813 | 689 |
| その他 | 540 | 547 |
| 固定負債計 | 66,190 | 101,403 |
| 負債の部合計 | 211,251 | 223,665 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 64,506 | 64,506 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 70,258 | 70,258 |
| その他資本剰余金 | 0 | 12 |
| 資本剰余金合計 | 70,258 | 70,270 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 16,230 | 16,230 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | － | 3,574 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | － | 544 |
| 繰越利益剰余金 | 211,455 | 235,825 |
| 利益剰余金合計 | 227,685 | 256,175 |
| 自己株式 | -1,700 | -1,325 |
| 株主資本合計 | 360,751 | 389,627 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,513 | 6,872 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,513 | 6,872 |
| 新株予約権 | 863 | 818 |
| 純資産の部合計 | 369,128 | 397,318 |
| 負債・純資産合計 | 580,380 | 620,984 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 74,629 | 81,432 |
| 仕掛品 | 5,726 | 5,657 |
| 原材料及び貯蔵品 | 25,572 | 28,583 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
