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有価証券報告書-第113期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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4911 資生堂
4911
2024/04/17
時価
1兆5884億円
PER
予
72.14倍
2010年以降
赤字
-131.57倍
(2010-2023年)
PBR
2.56倍
2010年以降
1.31-8.24倍
(2010-2023年)
配当
予
1.51%
ROE
予
3.56%
ROA
予
1.75%
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有価証券報告書-第113期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【提出】
2013年6月26日 9:16
【資料】
有価証券報告書-第113期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
38,947
-6,442
減価償却費
30,682
32,046
のれん償却額
5,519
5,491
減損損失
96
29,121
固定資産処分損益(△は益)
90
35
投資有価証券売却損益(△は益)
232
-73
投資有価証券評価損益(△は益)
76
19
災害による損失
-922
-
構造改革費用
-
5,745
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-10
-52
返品調整引当金の増減額(△は減少)
-183
-937
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,705
-3,046
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
22
-127
危険費用引当金の増減額(△は減少)
-140
-234
退職給付引当金の増減額(△は減少)
1,004
850
環境対策引当金の増減額(△は減少)
-8
-41
前払年金費用の増減額(△は増加)
3,611
3,793
受取利息及び受取配当金
-1,523
-1,299
支払利息
1,824
1,781
持分法による投資損益(△は益)
122
-46
売上債権の増減額(△は増加)
-12,716
2,870
たな卸資産の増減額(△は増加)
-8,102
-5,890
仕入債務の増減額(△は減少)
9,627
-10,952
その他
2,581
1,703
小計
74,537
54,312
利息及び配当金の受取額
1,471
1,292
利息の支払額
-1,927
-1,867
法人税等の支払額
-21,480
-11,697
営業活動によるキャッシュ・フロー
52,599
42,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-16,690
-18,269
定期預金の払戻による収入
21,751
19,605
有価証券の取得による支出
-314
-231
有価証券の売却による収入
576
282
投資有価証券の取得による支出
-220
-15
投資有価証券の売却による収入
603
187
有形固定資産の取得による支出
-17,719
-18,763
有形固定資産の売却による収入
1,677
1,933
無形固定資産の取得による支出
-7,016
-5,755
長期前払費用の取得による支出
-4,499
-5,173
その他
1,184
663
投資活動によるキャッシュ・フロー
-20,668
-25,534
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
-3,431
3,296
長期借入れによる収入
649
1,507
長期借入金の返済による支出
-8,365
-5,994
リース債務の返済による支出
-2,602
-2,147
自己株式の取得による支出
-2
-2
自己株式の処分による収入
104
71
配当金の支払額
-19,890
-19,897
少数株主への配当金の支払額
-1,943
-1,578
財務活動によるキャッシュ・フロー
-35,482
-24,745
現金及び現金同等物に係る換算差額
-2,067
5,517
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-5,618
-2,721
現金及び現金同等物の期首残高
88,592
82,974
現金及び現金同等物の期末残高
82,974
80,253
有価証券報告書-第124期(2023/01/01-2023/12/31)
四半期報告書-第124期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第124期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
四半期報告書-第124期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
有価証券報告書-第123期(2022/01/01-2022/12/31)
訂正有価証券報告書-第122期(2021/01/01-2021/12/31)
四半期報告書-第123期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第123期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
四半期報告書-第123期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
有価証券報告書-第122期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第122期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第122期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
四半期報告書-第122期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
有価証券報告書-第121期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第121期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第121期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
四半期報告書-第121期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
有価証券報告書-第120期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第120期第3四半期(平成31年1月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第120期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
四半期報告書-第120期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
有価証券報告書-第119期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第119期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第119期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
四半期報告書-第119期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
有価証券報告書-第118期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第118期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第118期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
訂正有価証券報告書-第117期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第118期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
有価証券報告書-第117期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第117期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第117期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
四半期報告書-第117期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
有価証券報告書-第116期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第116期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第116期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第115期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第115期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第115期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第115期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第114期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第114期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第114期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第114期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
訂正有価証券報告書-第113期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
有価証券報告書-第113期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第113期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第113期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第113期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第112期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第112期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第112期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第112期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第111期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第111期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第110期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
訂正有価証券報告書-第109期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
有価証券報告書-第109期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
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