有価証券報告書-第112期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 28,695 | 38,947 |
減価償却費 | 29,510 | 30,682 |
のれん償却額 | 5,204 | 5,519 |
減損損失 | 457 | 96 |
固定資産処分損益(△は益) | 609 | 90 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 21 | 232 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,199 | 76 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 844 | - |
買収関連費用 | 1,232 | - |
見本品・販促物の見積変更に伴う影響額 | 6,751 | - |
災害による損失 | 1,668 | -922 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -52 | -10 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -5 | -183 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 454 | 3,705 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | 22 |
危険費用引当金の増減額(△は減少) | -79 | -140 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,517 | 1,004 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -3 | -8 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 4,179 | 3,611 |
受取利息及び受取配当金 | -1,399 | -1,523 |
支払利息 | 2,165 | 1,824 |
持分法による投資損益(△は益) | -33 | 122 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,323 | -12,716 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 728 | -8,102 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,135 | 9,627 |
その他 | 1,206 | 2,581 |
小計 | 85,119 | 74,537 |
利息及び配当金の受取額 | 1,430 | 1,471 |
利息の支払額 | -2,060 | -1,927 |
法人税等の支払額 | -16,903 | -21,480 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,586 | 52,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -28,065 | -16,690 |
定期預金の払戻による収入 | 27,821 | 21,751 |
有価証券の取得による支出 | -1,191 | -314 |
有価証券の売却による収入 | 941 | 576 |
投資有価証券の取得による支出 | -29 | -220 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,352 | 603 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -752 | - |
子会社株式の取得による支出 | -5,723 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -17,701 | -17,719 |
有形固定資産の売却による収入 | 987 | 1,677 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,578 | -7,016 |
長期前払費用の取得による支出 | -4,053 | -4,499 |
その他 | 689 | 1,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,303 | -20,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -99,817 | -3,431 |
長期借入れによる収入 | 60,021 | 649 |
長期借入金の返済による支出 | -12,861 | -8,365 |
社債の発行による収入 | 40,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -2,838 | -2,602 |
自己株式の取得による支出 | -13 | -2 |
自己株式の処分による収入 | 221 | 104 |
配当金の支払額 | -19,878 | -19,890 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,405 | -1,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,571 | -35,482 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,935 | -2,067 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,224 | -5,618 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 77,157 | 88,592 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,659 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 88,592 | 82,974 |