資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 28,695 | 38,947 |
| 減価償却費 | 29,510 | 30,682 |
| のれん償却額 | 5,204 | 5,519 |
| 減損損失 | 457 | 96 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 609 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21 | 232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,199 | 76 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 844 | － |
| 買収関連費用 | 1,232 | － |
| 見本品・販促物の見積変更に伴う影響額 | 6,751 | － |
| 災害による損失 | 1,668 | -922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | -183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 454 | 3,705 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 22 |
| 危険費用引当金の増減額（△は減少） | -79 | -140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,517 | 1,004 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,179 | 3,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,399 | -1,523 |
| 支払利息 | 2,165 | 1,824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,323 | -12,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 728 | -8,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,135 | 9,627 |
| その他 | 1,206 | 2,581 |
| 小計 | 85,119 | 74,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,430 | 1,471 |
| 利息の支払額 | -2,060 | -1,927 |
| 法人税等の支払額 | -16,903 | -21,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,586 | 52,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -28,065 | -16,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,821 | 21,751 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,191 | -314 |
| 有価証券の売却による収入 | 941 | 576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,352 | 603 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -752 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,723 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,701 | -17,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 987 | 1,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,578 | -7,016 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,053 | -4,499 |
| その他 | 689 | 1,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,303 | -20,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99,817 | -3,431 |
| 長期借入れによる収入 | 60,021 | 649 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,861 | -8,365 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,838 | -2,602 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 221 | 104 |
| 配当金の支払額 | -19,878 | -19,890 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,405 | -1,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,571 | -35,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,935 | -2,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,224 | -5,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,157 | 88,592 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,659 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88,592 | 82,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
