資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 16:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 46,739 | 28,695 |
| 減価償却費 | 26,349 | 29,510 |
| のれん償却額 | 1,041 | 5,204 |
| 減損損失 | 3,469 | 457 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 463 | 609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -162 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 356 | 4,199 |
| リース解約損 | 112 | － |
| 環境対策費 | 507 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 844 |
| 買収関連費用 | － | 1,232 |
| 見本品・販促物の見積変更に伴う影響額 | － | 6,751 |
| 災害による損失 | － | 1,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -52 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 693 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,735 | 454 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 198 | 55 |
| 危険費用引当金の増減額（△は減少） | 363 | -79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 745 | 1,517 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 5,619 | 4,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,515 | -1,399 |
| 支払利息 | 1,569 | 2,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,471 | 3,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,014 | 728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,085 | -6,135 |
| その他 | 4,288 | 1,206 |
| 小計 | 76,895 | 85,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,562 | 1,430 |
| 利息の支払額 | -1,528 | -2,060 |
| 法人税等の支払額 | -7,497 | -16,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,431 | 67,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33,151 | -28,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,668 | 27,821 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,365 | -1,191 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,501 | 941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,574 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 317 | 1,352 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -752 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,723 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,544 | -17,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 818 | 987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,684 | -4,578 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,286 | -4,053 |
| 長期貸付金の貸付けによる支出 | -20,840 | － |
| その他 | 2,256 | 689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,884 | -30,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,177 | -99,817 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -842 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,879 | 60,021 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -12,861 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,055 | -2,838 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,829 | -13 |
| 自己株式の処分による収入 | 388 | 221 |
| 配当金の支払額 | -19,955 | -19,878 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,904 | -4,405 |
| その他 | 301 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,359 | -39,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 393 | -6,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,700 | -9,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,857 | 77,157 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77,157 | 88,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
