キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 38,486 | 46,739 |
| 減価償却費 | 28,288 | 26,349 |
| のれん償却額 | 1,562 | 1,041 |
| 減損損失 | 6,072 | 3,469 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 883 | 463 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -71 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 186 | 356 |
| 出資金評価損 | 19 | － |
| 構造改革費用 | 6,073 | － |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | 215 | － |
| リース解約損 | 218 | 112 |
| 環境対策費 | － | 507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -230 | -73 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,175 | 693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,466 | 1,735 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 198 |
| 危険費用引当金の増減額（△は減少） | -18 | 363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,990 | 745 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 552 | 5,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,820 | -1,515 |
| 支払利息 | 1,812 | 1,569 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,052 | -8,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,339 | 2,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,698 | -9,085 |
| その他 | -3,474 | 4,288 |
| 小計 | 59,294 | 76,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,823 | 1,562 |
| 利息の支払額 | -1,808 | -1,528 |
| 法人税等の支払額 | -17,542 | -7,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,767 | 69,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31,737 | -33,151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,667 | 28,668 |
| 有価証券の取得による支出 | -934 | -1,365 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,638 | 1,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,815 | -157,574 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,926 | 317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 342 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,133 | -15,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 757 | 818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,670 | -4,684 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,419 | -5,286 |
| 長期貸付金の貸付けによる支出 | － | -20,840 |
| その他 | 2,219 | 2,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,157 | -204,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260 | 102,177 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 930 | -842 |
| 長期借入れによる収入 | 28,668 | 20,879 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,250 | -800 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -6,206 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,166 | -3,055 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,546 | -6,829 |
| 自己株式の処分による収入 | 472 | 388 |
| 配当金の支払額 | -16,972 | -19,955 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,065 | -1,904 |
| その他 | 110 | 301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,283 | 120,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,752 | 393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,425 | -14,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,393 | 91,857 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91,857 | 77,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
