キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 38,486 | 46,739 |
減価償却費 | 28,288 | 26,349 |
のれん償却額 | 1,562 | 1,041 |
減損損失 | 6,072 | 3,469 |
固定資産処分損益(△は益) | 883 | 463 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -71 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23 | -162 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 186 | 356 |
出資金評価損 | 19 | - |
構造改革費用 | 6,073 | - |
リース会計基準の適用に伴う影響額 | 215 | - |
リース解約損 | 218 | 112 |
環境対策費 | - | 507 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -230 | -73 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,175 | 693 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,466 | 1,735 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 198 |
危険費用引当金の増減額(△は減少) | -18 | 363 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,990 | 745 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 552 | 5,619 |
受取利息及び受取配当金 | -2,820 | -1,515 |
支払利息 | 1,812 | 1,569 |
持分法による投資損益(△は益) | -57 | -61 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,052 | -8,471 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,339 | 2,014 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,698 | -9,085 |
その他 | -3,474 | 4,288 |
小計 | 59,294 | 76,895 |
利息及び配当金の受取額 | 2,823 | 1,562 |
利息の支払額 | -1,808 | -1,528 |
法人税等の支払額 | -17,542 | -7,497 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,767 | 69,431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -31,737 | -33,151 |
定期預金の払戻による収入 | 27,667 | 28,668 |
有価証券の取得による支出 | -934 | -1,365 |
有価証券の売却による収入 | 1,638 | 1,501 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,815 | -157,574 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,926 | 317 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 342 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -16,133 | -15,544 |
有形固定資産の売却による収入 | 757 | 818 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,670 | -4,684 |
長期前払費用の取得による支出 | -6,419 | -5,286 |
長期貸付金の貸付けによる支出 | - | -20,840 |
その他 | 2,219 | 2,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,157 | -204,884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -260 | 102,177 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 930 | -842 |
長期借入れによる収入 | 28,668 | 20,879 |
長期借入金の返済による支出 | -27,250 | -800 |
社債の発行による収入 | - | 50,000 |
社債の償還による支出 | -6,206 | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | -3,166 | -3,055 |
自己株式の取得による支出 | -6,546 | -6,829 |
自己株式の処分による収入 | 472 | 388 |
配当金の支払額 | -16,972 | -19,955 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,065 | -1,904 |
その他 | 110 | 301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,283 | 120,359 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,752 | 393 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -28,425 | -14,700 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 120,393 | 91,857 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -110 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 91,857 | 77,157 |