キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 65,524 | 38,486 |
| 減価償却費 | 27,067 | 28,288 |
| のれん償却額 | 784 | 1,562 |
| 減損損失 | 1,151 | 6,072 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 153 | 883 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,096 | -71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -422 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | 186 |
| 出資金評価損 | 19 | 19 |
| 特別退職関連費用 | 1,083 | － |
| 構造改革費用 | 597 | 6,073 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | 215 |
| リース解約損 | － | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 245 | -230 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -778 | 2,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 946 | -2,466 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 9 |
| 危険費用引当金の増減額（△は減少） | -558 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 284 | 1,990 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,940 | 552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,976 | -2,820 |
| 支払利息 | 1,881 | 1,812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,588 | -5,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,954 | -10,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,179 | -4,698 |
| 確定拠出年金過去分移管額の支払 | -1,841 | － |
| その他 | 1,735 | -3,474 |
| 小計 | 91,321 | 59,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,896 | 2,823 |
| 利息の支払額 | -1,925 | -1,808 |
| 法人税等の支払額 | -16,985 | -17,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,307 | 42,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,092 | -31,737 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,515 | 27,667 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,525 | -934 |
| 有価証券の売却による収入 | 895 | 1,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,348 | -3,815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,741 | 3,926 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 92 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,411 | 342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,449 | -16,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,710 | 757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,399 | -5,670 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,899 | -6,419 |
| その他 | 545 | 2,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,802 | -28,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 259 | -260 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 930 |
| 長期借入れによる収入 | 2,656 | 28,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,381 | -27,250 |
| 社債の償還による支出 | -57,837 | -6,206 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,078 | -6,546 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,862 | 472 |
| 配当金の支払額 | -13,461 | -16,972 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,982 | -2,065 |
| その他 | 79 | 110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,882 | -32,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,535 | -10,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,841 | -28,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,259 | 120,393 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24 | -110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 120,393 | 91,857 |
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