営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ29,910百万円増加し、110,163百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(50,427百万円)に減価償却費(33,618百万円)、のれん償却額(4,571百万円)などの非資金費用があったことに加え、たな卸資産の減少(7,827百万円)、仕入債務の増加(6,260百万円)及び法人税等の支払額(17,605百万円)などにより、84,320百万円と前年同期と比べ収入が42,279百万円の増加となりました。

2014/06/25 13:47

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「構造改革費用」に含めておりました「構造改革引当金の増減額」は、当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローの状況をより明瞭に表示するため、当連結会計年度より区分掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「構造改革費用」に表示していた5,745百万円は、「構造改革引当金の増減額」1,758百万円、「構造改革費用」3,986百万円として組み替えております。

2014/06/25 13:47