利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(49,038百万円)に減価償却費(33,353百万円)、のれん償却額(4,726百万円)などの非資金費用や、売上債権の減少(11,173百万円)があった一方、事業譲渡益(22,268百万円)、たな卸資産の増加(11,625百万円)、仕入債務の減少(8,586百万円)、法人税等の支払額(24,693百万円)などにより、前年同期と比べ52,185百万円減少の32,134百万円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出(26,774百万円)があったものの、デクレオール及びカリタブランドの事業譲渡による収入(29,823百万円)などにより、前年同期と比べ28,338百万円増加の11,538百万円の収入となりました。

2015/06/23 16:25