利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(17,606百万円)に減価償却費(17,546百万円)、のれん償却額(2,530百万円)などの非資金費用、売上債権の減少(15,879百万円)や仕入債務の増加(11,484百万円)があった一方、たな卸資産の増加(13,045百万円)や法人税等の支払額(15,539百万円)などにより、前年同期に比べ23,762百万円増加の31,913百万円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入(5,630百万円)があった一方、設備投資による支出(15,007百万円)などにより、前年同期に比べ31,170百万円減少の9,716百万円の支出となりました。

2015/11/10 14:16