支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(c) 流動負債
(イ)支払手形
a 相手先別内訳

2014/03/31 9:52

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
短期借入金	59百万円	―
支払手形及び買掛金他	91百万円	117百万円
計	151百万円	117百万円

2014/03/31 9:52

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

※4 連結会計年度末日満期手形の会計処理は手形交換日をもって決済処理しております。したがって、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次のとおり連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	990百万円	1,688百万円
支払手形	1,014百万円	2,269百万円

2014/03/31 9:52

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券については、主に事業に関連する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、リスク管理として、定期的に時価の把握、取引先企業の財務状況等の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金については、1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引にかかる資金調達であります。これら借入金のうち、一部のものは変動金利であり、金利の変動リスクに晒されていますが、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために金利スワップを利用しております。また一部のものは外貨建借入金であり、為替の変動リスクに晒されていますが、為替の変動リスクを抑制するために通貨スワップを利用しております。

2014/03/31 9:52

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

※1 関係会社に対するものが次のとおり含まれております。

	第152期(平成24年12月31日)	第153期(平成25年12月31日)
その他流動資産	723百万円	706百万円
支払手形及び買掛金	12,570百万円	13,932百万円
未払金	3,137百万円	2,667百万円

2014/03/31 9:52